宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,042 | 2,271 |
| 減価償却費 | 2,200 | 2,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -291 |
| 支払利息 | 297 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | -1,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384 | 266 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -190 | -401 |
| その他 | -368 | -15 |
| 小計 | 4,183 | 2,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 285 |
| 利息の支払額 | -292 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -1,787 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,372 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,418 | -5,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,107 | 3,699 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,135 | 543 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -3,072 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,144 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,384 | － |
| その他 | -379 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,662 | -4,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,923 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,191 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,785 | -1,764 |
| その他 | 7 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,953 | -2,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,457 | -5,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,624 | 31,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,166 | 22,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
