四半期報告書-第104期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,839 | 3,343 |
減価償却費 | 2,028 | 2,127 |
受取利息及び受取配当金 | -272 | -337 |
支払利息 | 223 | 247 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -9,261 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,560 | 1,772 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,907 | -1,937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 122 | 40 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -2,023 | -1,066 |
その他 | -773 | 316 |
小計 | 536 | 4,506 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 355 |
利息の支払額 | -242 | -244 |
法人税等の支払額 | -2,493 | -5,923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -1,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,363 | -10,856 |
定期預金の払戻による収入 | 10,935 | 11,231 |
有価証券の取得による支出 | -1,695 | -3,880 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 701 | 1,686 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -3,045 |
関係会社株式の売却による収入 | 12,241 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,666 | -142 |
その他 | -56 | 133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -4,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 10,100 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 11,420 | - |
配当金の支払額 | -1,823 | -2,211 |
その他 | -308 | -549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,288 | 7,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 865 | -471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,276 | 687 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,564 | 35,296 |