営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,575百万円、減価償却費2,492百万円、たな卸資産の増加1,445百万円、法人税等の支払額3,147百万円などにより、2,343百万円の収入となり、前年同期と比べて3,251百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入14,765百万円、定期預金の払戻による収入4,263百万円、有価証券の取得による支出9,387百万円、定期預金の預入による支出3,777百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出2,518百万円などにより、3,088百万円の収入となり、前年同期と比べて8,765百万円の増加となりました。

2016/11/10 16:11