#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出7,510百万円、定期預金の払戻による収入15,959百万円、有価証券の取得による支出10,059百万円、有価証券の売却及び償還による収入22,028百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出5,376百万円などにより16,200百万円の収入(前年同期は10,864百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額2,413百万円などにより2,828百万円の支出となりましたが、前年同期は社債の償還による支出5,000百万円などがありましたので、前年同期に比べ6,653百万円の支出減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より26,228百万円増加し、58,765百万円となりました。
2017/06/29 13:29
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」295百万円及び「貸付けによる支出」△410百万円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入れによる収入」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入れによる収入」120百万円は、「その他」として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期に比べ2,452百万円の収入増加、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の売却及び償還による収入などにより前年同期に比べ27,065百万円の収入増加となり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などがありましたが、社債の償還による支出があった前年同期に比べ6,653百万円の支出減少となりました。
その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より26,228百万円増加し58,765百万円となりました。
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