#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益14,520百万円、減価償却費5,171百万円、売上債権の増加1,334百万円、たな卸資産の増加1,377百万円、法人税等の支払額5,218百万円などで12,826百万円の収入と前年同期に比べ2,452百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出7,510百万円、定期預金の払戻による収入15,959百万円、有価証券の取得による支出10,059百万円、有価証券の売却及び償還による収入22,028百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出5,376百万円などにより16,200百万円の収入(前年同期は10,864百万円の支出)となりました。
2017/06/29 13:29
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除売却損益(△は益)」及び「その他の流動資産の増減額(△は増加)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除売却損益(△は益)」290百万円、「その他の流動資産の増減額」△4百万円及び「その他」91百万円は、「減損損失」281百万円、「その他」95百万円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期に比べ2,452百万円の収入増加、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の売却及び償還による収入などにより前年同期に比べ27,065百万円の収入増加となり、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などがありましたが、社債の償還による支出があった前年同期に比べ6,653百万円の支出減少となりました。
その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より26,228百万円増加し58,765百万円となりました。
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