財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出3,868百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12,396百万円などにより17,118百万円の支出(前年同期は3,088百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入14,887百万円、社債の償還による支出10,000百万円、配当金の支払額2,612百万円などにより1,931百万円の収入(前年同期は2,625百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より12,701百万円減少し、46,063百万円となりました。

2017/11/10 9:07