営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,972百万円、減価償却費3,183百万円、売上債権の増加2,108百万円、たな卸資産の増加2,566百万円、未払酒税の増加1,747百万円、法人税等の支払額4,543百万円などにより、4,140百万円の収入と、前年同期に比べ971百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出3,956百万円などにより、4,653百万円の支出と、前年同期に比べ12,465百万円の支出減少となりました。

2018/11/09 9:07