営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,620百万円、減価償却費3,364百万円、たな卸資産の増加1,662百万円、仕入債務の減少831百万円、未払酒税の減少2,805百万円、未払消費税等の減少1,397百万円、その他の流動負債の減少1,992百万円、法人税等の支払額2,918百万円などにより、345百万円の支出(前年同期は4,140百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出4,253百万円、有価証券の売却及び償還による収入7,249百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出4,830百万円などにより、1,922百万円の支出と、前年同期に比べ2,730百万円の支出減少となりました。

2019/11/13 9:06