無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,326百万円、減価償却費3,997百万円、売上債権の減少2,168百万円、たな卸資産の増加3,041百万円、仕入債務の減少1,721百万円、法人税等の支払額2,406百万円などにより、6,081百万円の収入(前年同期は345百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出2,042百万円、定期預金の払戻による収入3,507百万円、有価証券の売却及び償還による収入4,457百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出8,821百万円などにより、3,102百万円の支出と、前年同期に比べ1,180百万円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入10,098百万円、社債の償還による支出5,000百万円、配当金の支払額3,947百万円などにより、1,202百万円の収入(前年同期は9,214百万円の支出)となりました。

2020/11/12 11:23