財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出2,042百万円、定期預金の払戻による収入3,507百万円、有価証券の売却及び償還による収入4,457百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出8,821百万円などにより、3,102百万円の支出と、前年同期に比べ1,180百万円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入10,098百万円、社債の償還による支出5,000百万円、配当金の支払額3,947百万円などにより、1,202百万円の収入(前年同期は9,214百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より3,709百万円増加し、48,250百万円となりました。

2020/11/12 11:23