財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出10,757百万円、定期預金の払戻による収入2,119百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出6,827百万円、補助金の受取額3,349百万円などにより、12,066百万円の支出と、前年同期に比べ8,963百万円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額4,144百万円などにより、5,620百万円の支出(前年同期は1,202百万円の収入)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より4,085百万円減少し、58,775百万円となりました。

2021/11/12 9:23