営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益20,400百万円、減価償却費4,061百万円、売上債権の増加2,850百万円、棚卸資産の増加2,472百万円、法人税等の支払額6,365百万円などにより、11,798百万円の収入と、前年同期に比べ5,716百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出10,757百万円、定期預金の払戻による収入2,119百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出6,827百万円、補助金の受取額3,349百万円などにより、12,066百万円の支出と、前年同期に比べ8,963百万円の支出増加となりました。

2021/11/12 9:23