利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の増加額は、3,878百万円(前期比697百万円減)となりました。これは主に法人税等の支払額1,364百万円、利息の支払額210百万円等があったものの、減価償却費2,140百万円、税金等調整前当期純利益1,920百万円、売上債権の減少額1,472百万円等を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、国庫補助金による収入668百万円、地方自治体からの補助金による収入79百万円等があったものの、固定資産の取得による支出2,866百万円等がありましたので、2,342百万円(前期比1,392百万円減)の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出880百万円、配当金の支払額442百万円等がありましたので、1,201百万円(前期比2,590百万円増)の資金減少となりました。

2014/03/26 16:15