キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 700 | -623 | -925 | 77 | - | 1,053 | 通期 | 2,336 | -906 | -1,600 | 1,430 | - | 1,731 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 481 | -799 | -410 | -318 | - | 1,003 | 通期 | 3,991 | -1,900 | -2,160 | 2,091 | - | 1,662 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -50 | -466 | 246 | -516 | - | 1,392 | 通期 | 3,224 | -535 | -2,468 | 2,689 | - | 1,883 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 447 | -1,720 | 804 | -1,273 | - | 1,415 | 通期 | 3,122 | -1,973 | -1,703 | 1,149 | - | 1,329 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,246 | -2,206 | 894 | -960 | - | 1,263 | 通期 | 3,735 | -2,988 | -828 | 747 | - | 1,247 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 227 | -2,232 | 2,442 | -2,005 | - | 1,684 | 通期 | 3,927 | -2,284 | -1,697 | 1,643 | -2,806 | 1,192 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,748 | -3,268 | 4,589 | -5,016 | - | 765 | 通期 | 4,762 | -3,550 | -1,494 | 1,212 | -1,671 | 910 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -2,857 | -2,474 | 5,201 | -5,331 | - | 779 | 通期 | 1,550 | -2,865 | 1,390 | -1,315 | -2,190 | 986 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,628 | -1,922 | 4,405 | -4,550 | - | 839 | 通期 | -860 | -4,040 | 4,809 | -4,900 | -3,457 | 894 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -94 | 532 | -716 | 438 | - | 616 | 通期 | 4,606 | 11 | -4,688 | 4,617 | -1,163 | 824 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 14億3000万
- 2015年12月（連） +46.22%
- 20億9100万
- 2016年12月（連） +28.6%
- 26億8900万
- 2017年12月（連） -57.27%
- 11億4900万
- 2018年12月（連） -34.99%
- 7億4700万
- 2019年12月（連） +119.95%
- 16億4300万
- 2020年12月（連） -26.23%
- 12億1200万
- 2021年12月（連） マイ転
- -13億1500万
- 2022年12月（連） -272.62%
- -49億
- 2023年12月（連） プラ転
- 46億1700万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -28億600万
- 2020年12月（連）
- -16億7100万
- 2021年12月（連） -31.06%
- -21億9000万
- 2022年12月（連） -57.85%
- -34億5700万
- 2023年12月（連）
- -11億6300万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 2.77%
- 2015年12月（連）
- 4.85%
- 2016年12月（連）
- 4.07%
- 2017年12月（連）
- 3.96%
- 2018年12月（連）
- 4.84%
- 2019年12月（連）
- 5.21%
- 2020年12月（連）
- 6.13%
- 2021年12月（連）
- 1.97%
- 2022年12月（連）
- -1.06%
- 2023年12月（連）
- 5.42%