有価証券報告書-第111期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,346 | 1,655 |
| 減価償却費 | 1,806 | 1,560 |
| 減損損失 | 616 | － |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 116 | 93 |
| 固定資産売却益 | -84 | -7 |
| 固定資産除売却損 | 45 | 34 |
| 事業再編損失 | － | 218 |
| 受取保険金 | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,101 | -662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | 314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | 16 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -627 | 457 |
| その他 | -783 | 47 |
| 小計 | 4,095 | 3,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -125 | -102 |
| 保険金の受取額 | 44 | － |
| 法人税等の支払額 | -819 | -558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,224 | 3,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -715 | -1,932 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 59 | 7 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 188 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| その他 | -60 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -810 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -141 |
| 配当金の支払額 | -439 | -434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -200 | -300 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | － | 10 |
| その他 | -1 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,468 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | -554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883 | 1,329 |