有価証券報告書-第112期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,655 | 716 |
| 減価償却費 | 1,560 | 1,638 |
| 減損損失 | － | 33 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 93 | 81 |
| 固定資産売却益 | -7 | -6 |
| 固定資産除売却損 | 34 | 71 |
| 事業再編損失 | 218 | 398 |
| 災害損失 | － | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662 | 1,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | -598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -24 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 457 | -527 |
| その他 | 47 | -253 |
| 小計 | 3,752 | 4,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 利息の支払額 | -102 | -86 |
| 災害損失の支払額 | － | -158 |
| 事業再編による支払額 | － | -23 |
| 法人税等の支払額 | -558 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,122 | 3,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,932 | -2,937 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 7 | 21 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| その他 | -41 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -2,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810 | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | |
| 配当金の支払額 | -434 | -425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -300 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | 10 | － |
| その他 | -34 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | -82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329 | 1,247 |