訂正有価証券報告書-第111期(2017/01/01-2017/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,346 | 1,655 |
減価償却費 | 1,806 | 1,560 |
減損損失 | 616 | - |
のれん償却額 | 63 | 63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -178 | -11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 80 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -12 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
支払利息 | 116 | 93 |
固定資産売却益 | -84 | -7 |
固定資産除売却損 | 45 | 34 |
事業再編損失 | - | 218 |
受取保険金 | -44 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,101 | -662 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 317 | 11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -399 | 314 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -272 | 16 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -627 | 457 |
その他 | -783 | 47 |
小計 | 4,095 | 3,752 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
利息の支払額 | -125 | -102 |
保険金の受取額 | 44 | - |
法人税等の支払額 | -819 | -558 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,224 | 3,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
固定資産の取得による支出 | -715 | -1,932 |
固定資産の除売却による収支(△は支出) | 59 | 7 |
地方自治体からの補助金による収入 | 188 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
その他 | -60 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -1,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -950 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -850 | -810 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -31 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -141 |
配当金の支払額 | -439 | -434 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -200 | -300 |
自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | - | 10 |
その他 | -1 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,468 | -1,703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220 | -554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883 | 1,329 |