オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 870 | 1,346 |
| 減価償却費 | 1,805 | 1,806 |
| 減損損失 | － | 616 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 負ののれん発生益 | -26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -178 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 158 | 116 |
| 固定資産売却益 | | -84 |
| 固定資産除売却損 | 38 | 45 |
| 事業再編損失 | 527 | － |
| 受取保険金 | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376 | 2,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,050 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -548 | -272 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -325 | -627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 369 | -44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -729 | -279 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15 | -512 |
| その他 | 180 | 51 |
| 小計 | 4,556 | 4,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 利息の支払額 | -169 | -125 |
| 保険金の受取額 | － | 44 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 3,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,052 | -715 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -13 | 59 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 293 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48 | － |
| その他 | -71 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | -950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,880 | -850 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -21 |
| 配当金の支払額 | -440 | -439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -3 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -200 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -2,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | 220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662 | 1,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
