有価証券報告書-第110期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 870 | 1,346 |
減価償却費 | 1,805 | 1,806 |
減損損失 | - | 616 |
のれん償却額 | 63 | 63 |
負ののれん発生益 | -26 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -83 | -178 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -50 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
支払利息 | 158 | 116 |
固定資産売却益 | | -84 |
固定資産除売却損 | 38 | 45 |
事業再編損失 | 527 | - |
受取保険金 | - | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,376 | 2,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,050 | 317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -114 | -399 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -548 | -272 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -325 | -627 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 369 | -44 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -729 | -279 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 15 | -512 |
その他 | 180 | 51 |
小計 | 4,556 | 4,095 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
利息の支払額 | -169 | -125 |
保険金の受取額 | - | 44 |
法人税等の支払額 | -426 | -819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 3,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
固定資産の取得による支出 | -2,052 | -715 |
固定資産の除売却による収支(△は支出) | -13 | 59 |
地方自治体からの補助金による収入 | 293 | 188 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
子会社株式の取得による支出 | -48 | - |
その他 | -71 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,200 | -950 |
長期借入金の返済による支出 | -4,880 | -850 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -21 |
配当金の支払額 | -440 | -439 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -3 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -200 |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -2,468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69 | 220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662 | 1,883 |