オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 588 | 870 |
| 減価償却費 | 1,985 | 1,805 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 負ののれん発生益 | -6 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,229 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,557 | -83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 183 | 158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 38 |
| 事業再編損失 | 636 | 527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,086 | 1,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | -114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,148 | -548 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -68 | -325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | 369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 250 | -729 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -208 | 15 |
| その他 | -283 | 180 |
| 小計 | 2,930 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | -190 | -169 |
| 自主回収費用の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -411 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,336 | 3,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,207 | -2,052 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -39 | -13 |
| 国庫補助金による収入 | 367 | － |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 75 | 293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -65 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -4,880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66 | -24 |
| 配当金の支払額 | -439 | -440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | -69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731 | 1,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
