有価証券報告書-第112期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,334 | 1,251 |
受取手形及び売掛金 | 20,454 | 18,654 |
有価証券 | - | 12 |
商品及び製品 | 6,166 | 5,793 |
仕掛品 | 220 | 187 |
原材料及び貯蔵品 | 1,210 | 1,179 |
繰延税金資産 | 649 | 715 |
前払費用 | 104 | 114 |
その他 | 386 | 348 |
貸倒引当金 | -11 | -10 |
流動資産計 | 30,515 | 28,245 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 25,526 | 25,427 |
減価償却累計額 | -18,860 | -19,187 |
建物及び構築物(純額) | 6,666 | 6,240 |
機械装置及び運搬具 | 31,542 | 32,115 |
減価償却累計額 | -28,823 | -28,805 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,719 | 3,309 |
工具 | 1,869 | 1,891 |
減価償却累計額 | -1,762 | -1,782 |
工具 | 107 | 108 |
土地 | 9,851 | 9,832 |
リース資産 | 174 | 145 |
減価償却累計額 | -91 | -96 |
リース資産(純額) | 82 | 48 |
建設仮勘定 | 1,558 | 2,719 |
有形固定資産合計 | 20,985 | 22,260 |
無形固定資産 | ||
のれん | 200 | 136 |
ソフトウエア | 85 | 184 |
その他 | 184 | 160 |
無形固定資産合計 | 470 | 481 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,905 | 1,676 |
長期前払費用 | 128 | 125 |
繰延税金資産 | 239 | 382 |
その他 | 225 | 220 |
貸倒引当金 | -7 | -5 |
投資その他の資産合計 | 2,491 | 2,400 |
固定資産計 | 23,947 | 25,141 |
資産の部合計 | 54,463 | 53,387 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,446 | 4,811 |
電子記録債務 | 1,275 | 1,311 |
短期借入金 | 3,100 | 3,550 |
リース債務 | 34 | 23 |
未払金 | 4,320 | 4,280 |
未払酒税 | 9,338 | 8,810 |
未払消費税等 | 801 | 776 |
未払法人税等 | 245 | 292 |
賞与引当金 | 60 | 58 |
役員賞与引当金 | 41 | 35 |
災害損失引当金 | - | 116 |
未払費用 | 205 | 207 |
預り金 | 320 | 331 |
設備関係支払手形 | 191 | 373 |
設備関係電子記録債務 | 1,722 | 1,797 |
その他 | 130 | 139 |
流動負債計 | 27,236 | 26,919 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 800 | - |
長期預り金 | 3,169 | 3,351 |
リース債務 | 48 | 25 |
繰延税金負債 | 375 | 336 |
役員株式給付引当金 | 15 | 36 |
退職給付に係る負債 | 1,284 | 1,313 |
資産除去債務 | 122 | 114 |
その他 | 111 | 100 |
固定負債計 | 5,927 | 5,277 |
負債の部合計 | 33,163 | 32,197 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,946 | 6,946 |
資本剰余金 | 5,594 | 5,597 |
利益剰余金 | 7,240 | 7,283 |
自己株式 | -1,194 | -1,194 |
株主資本合計 | 18,587 | 18,632 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 590 | 465 |
繰延ヘッジ損益 | 11 | -2 |
退職給付に係る調整累計額 | -8 | -20 |
その他の包括利益累計額合計 | 593 | 442 |
非支配株主持分 | 2,119 | 2,115 |
純資産の部合計 | 21,300 | 21,190 |
負債・純資産合計 | 54,463 | 53,387 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 152 | 138 |
売掛金 | 265 | 256 |
貯蔵品 | 1 | 1 |
前払費用 | 10 | 10 |
繰延税金資産 | 17 | 56 |
関係会社短期貸付金 | 850 | 1,320 |
未収入金 | 150 | 173 |
立替金 | 53 | 45 |
その他 | 9 | 35 |
流動資産計 | 1,510 | 2,039 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,369 | 1,006 |
構築物 | 478 | 427 |
機械及び装置 | 382 | 204 |
工具器具・備品(純額) | 32 | 22 |
土地 | 2,932 | 2,932 |
建設仮勘定 | - | 9 |
有形固定資産合計 | 5,195 | 4,602 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 83 | 183 |
その他 | 33 | 33 |
無形固定資産合計 | 116 | 216 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,452 | 1,299 |
関係会社株式 | 23,773 | 23,779 |
関係会社長期貸付金 | 3,190 | 2,840 |
長期前払費用 | 38 | 43 |
その他 | 73 | 77 |
貸倒引当金 | -1,411 | -1,559 |
投資その他の資産合計 | 27,116 | 26,479 |
固定資産計 | 32,428 | 31,298 |
資産の部合計 | 33,939 | 33,337 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 22 | 25 |
電子記録債務 | 25 | 17 |
短期借入金 | 13,700 | 12,260 |
未払金 | 425 | 360 |
未払費用 | 67 | 63 |
未払消費税等 | 64 | 50 |
未払法人税等 | 56 | 152 |
役員賞与引当金 | 17 | 15 |
災害損失引当金 | - | 116 |
設備関係電子記録債務 | 5 | 1 |
その他 | 61 | 68 |
流動負債計 | 14,447 | 13,130 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,810 | 3,860 |
長期未払金 | 56 | 72 |
繰延税金負債 | 206 | 121 |
長期預り金 | 80 | 239 |
役員株式給付引当金 | 15 | 36 |
固定負債計 | 3,168 | 4,329 |
負債の部合計 | 17,615 | 17,460 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,946 | 6,946 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,549 | 5,549 |
その他資本剰余金 | 27 | 27 |
資本剰余金合計 | 5,576 | 5,576 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 756 | 756 |
その他利益剰余金 | ||
配当積立金 | 40 | 40 |
別途積立金 | 3,302 | 3,302 |
繰越利益剰余金 | 428 | 90 |
利益剰余金合計 | 4,527 | 4,188 |
自己株式 | -1,194 | -1,194 |
株主資本合計 | 15,855 | 15,516 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 467 | 360 |
その他の包括利益累計額合計 | 467 | 360 |
純資産の部合計 | 16,323 | 15,877 |
負債・純資産合計 | 33,939 | 33,337 |