オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月3日 15:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第113期(2019/01/01-2019/12/31)
- 【短信】
- 令和元年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 716 | 1,566 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,385 |
| 減損損失 | 33 | 65 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
| 支払利息 | 81 | 64 |
| シンジケートローン手数料 | － | 20 |
| 固定資産売却益 | -6 | -7 |
| 固定資産除売却損 | 71 | 52 |
| 事業再編損失 | 398 | 71 |
| 災害損失 | 386 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,800 | 1,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598 | 342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -121 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -527 | -444 |
| その他 | -253 | 148 |
| 小計 | 4,226 | 4,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -86 | -68 |
| 災害損失の支払額 | -158 | -231 |
| 事業再編による支払額 | -23 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | 3,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,937 | -2,345 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 21 | 131 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 9 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| その他 | -112 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | -2,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | | -78 |
| 配当金の支払額 | -425 | -426 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -119 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -100 |
| その他 | -5 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | -54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247 | 1,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
