有価証券報告書-第114期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 令和2年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,566 | 1,799 |
| 減価償却費 | 1,385 | 1,751 |
| 減損損失 | 65 | － |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 64 | 60 |
| 固定資産売却益 | -7 | 0 |
| 国庫補助金等受贈益 | － | -12 |
| 投資有価証券評価損 | － | 86 |
| 固定資産除売却損 | 52 | 310 |
| 事業再編損失 | 71 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,606 | 177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | -423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 1,073 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -444 | 522 |
| その他 | 172 | -61 |
| 小計 | 4,812 | 5,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -68 | -65 |
| 災害損失の支払額 | -231 | － |
| 事業再編による支払額 | -161 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,927 | 4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,345 | -3,642 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 131 | -105 |
| 国庫補助金による収入 | － | 54 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | － | 360 |
| 有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| その他 | -75 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,284 | -3,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,450 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550 | -750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -306 |
| 配当金の支払額 | -426 | -425 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -12 |
| その他 | -44 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | -282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192 | 910 |
