訂正有価証券報告書-第115期(2021/01/01-2021/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,799 | 464 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,711 |
| 減損損失 | － | 145 |
| のれん償却額 | 63 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -23 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 60 | 60 |
| 固定資産売却益 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 86 | 44 |
| 投資有価証券売却損 | － | 2 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -60 |
| 固定資産除売却損 | 310 | 54 |
| 事業再編損失 | 62 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | 574 |
| 棚卸資産の増減額 | -280 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423 | 282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,073 | -664 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 522 | -163 |
| その他 | -73 | 191 |
| 小計 | 5,172 | 2,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | -65 | -59 |
| 事業再編による支払額 | -63 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,762 | 1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,642 | -2,601 |
| 固定資産の除却による支出 | -105 | -222 |
| 国庫補助金による収入 | 54 | － |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 360 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| その他 | -210 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,550 | -2,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | |
| 配当金の支払額 | -425 | -419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | 16 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | 1,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282 | 75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910 | 986 |