有価証券報告書-第116期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 464 | -777 |
| 減価償却費 | 1,711 | 1,732 |
| 減損損失 | 145 | － |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -14 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -38 |
| 支払利息 | 60 | 79 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 投資有価証券評価損 | 44 | 10 |
| 投資有価証券売却損 | 2 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -60 | － |
| 固定資産除売却損 | 54 | 34 |
| 事業再編損失 | 616 | － |
| 製品回収関連損失 | － | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574 | -660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -358 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | 502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -664 | -518 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -163 | -277 |
| その他 | 191 | -125 |
| 小計 | 2,861 | -686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -59 | -73 |
| 事業再編による支払額 | -526 | -90 |
| 製品回収関連損失の支払額 | － | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -758 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,601 | -3,934 |
| 固定資産の除却による支出 | -222 | -13 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| その他 | -33 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,865 | -4,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,650 | 3,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | |
| 配当金の支払額 | -419 | -438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -3 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,390 | 4,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | -91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986 | 894 |