オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月22日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 令和5年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -777 | 3,604 |
| 減価償却費 | 1,732 | 1,851 |
| 減損損失 | － | 16 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 35 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 |
| 支払利息 | 79 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -72 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除売却損 | 34 | 38 |
| 投資有価証券評価損 | 10 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46 |
| 製品回収関連損失 | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660 | -817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -720 | -1,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -518 | 742 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -277 | -207 |
| その他 | -125 | 619 |
| 小計 | -686 | 4,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -73 | -87 |
| 事業再編による支払額 | -90 | － |
| 製品回収関連損失の支払額 | -86 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -860 | 4,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,934 | -871 |
| 固定資産の除却による支出 | -13 | -15 |
| 国庫補助金による収入 | － | 32 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 950 |
| その他 | -87 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,040 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,400 | -3,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -87 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 87 |
| 配当金の支払額 | -438 | -294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -2 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,809 | -4,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894 | 824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
