オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 令和6年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,604 | 3,592 |
| 減価償却費 | 1,851 | 1,916 |
| 減損損失 | 16 | － |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 支払利息 | 91 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -151 |
| 固定資産売却益 | | － |
| 固定資産除売却損 | 38 | 35 |
| 投資有価証券評価損 | 10 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817 | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,259 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | -183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 742 | -256 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -207 | 9 |
| その他 | 619 | 16 |
| 小計 | 4,870 | 5,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 118 |
| 利息の支払額 | -87 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 | 4,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -871 | -1,061 |
| 固定資産の除却による支出 | -15 | -46 |
| 国庫補助金による収入 | 32 | － |
| 地方自治体からの補助金による収入 | － | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 119 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 950 | － |
| その他 | -45 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,750 | -1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -462 |
| 自己株式の処分による収入 | 87 | － |
| 配当金の支払額 | -294 | -470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -7 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,688 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824 | 882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
