オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,592 | 4,134 |
| 減価償却費 | 1,916 | 1,966 |
| 減損損失 | － | 194 |
| のれん償却額 | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -77 |
| 支払利息 | 102 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -144 |
| 固定資産売却益 | － | -119 |
| 固定資産除売却損 | 35 | 78 |
| 投資有価証券評価損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -2,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | 553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256 | 160 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 9 | 524 |
| その他 | 16 | 203 |
| 小計 | 5,152 | 4,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 229 |
| 利息の支払額 | -94 | -125 |
| 保険金の受取額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,280 | 3,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,061 | -1,720 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 182 |
| 固定資産の除却による支出 | -46 | -16 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -41 |
| その他 | -177 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -1,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -503 |
| 配当金の支払額 | -470 | -576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | -3 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 882 | 879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
