キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,725 | -3,200 | 1,176 | -475 | - | 2,410 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,827 | -7,702 | 3,570 | -3,875 | - | 2,106 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,344 | -313 | -518 | 1,031 | - | 2,619 | 2Q | 1,029 | -562 | -854 | 467 | - | 1,718 | 3Q | 3,441 | -552 | -2,686 | 2,889 | - | 2,308 | 通期 | 5,418 | -756 | -4,909 | 4,662 | - | 1,859 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 317 | -42 | -395 | 275 | - | 1,739 | 2Q | 384 | -373 | -647 | 11 | - | 1,221 | 3Q | 1,455 | 86 | -1,690 | 1,541 | - | 1,709 | 通期 | 2,505 | -7 | -2,623 | 2,498 | - | 1,733 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,815 | -376 | -1,868 | 1,439 | - | 1,303 | 通期 | 4,575 | -949 | -3,792 | 3,626 | - | 1,567 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 674 | -963 | -27 | -289 | - | 1,251 | 通期 | 3,878 | -2,342 | -1,201 | 1,536 | - | 1,901 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 700 | -623 | -925 | 77 | - | 1,053 | 通期 | 2,336 | -906 | -1,600 | 1,430 | - | 1,731 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 481 | -799 | -410 | -318 | - | 1,003 | 通期 | 3,991 | -1,900 | -2,160 | 2,091 | - | 1,662 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -50 | -466 | 246 | -516 | - | 1,392 | 通期 | 3,224 | -535 | -2,468 | 2,689 | - | 1,883 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 447 | -1,720 | 804 | -1,273 | - | 1,415 | 通期 | 3,122 | -1,973 | -1,703 | 1,149 | - | 1,329 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,246 | -2,206 | 894 | -960 | - | 1,263 | 通期 | 3,735 | -2,988 | -828 | 747 | - | 1,247 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 227 | -2,232 | 2,442 | -2,005 | - | 1,684 | 通期 | 3,927 | -2,284 | -1,697 | 1,643 | -2,806 | 1,192 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,748 | -3,268 | 4,589 | -5,016 | - | 765 | 通期 | 4,762 | -3,550 | -1,494 | 1,212 | -1,671 | 910 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -2,857 | -2,474 | 5,201 | -5,331 | - | 779 | 通期 | 1,550 | -2,865 | 1,390 | -1,315 | -2,190 | 986 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,628 | -1,922 | 4,405 | -4,550 | - | 839 | 通期 | -860 | -4,040 | 4,809 | -4,900 | -3,457 | 894 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -94 | 532 | -716 | 438 | - | 616 | 通期 | 4,606 | 11 | -4,688 | 4,617 | -1,163 | 824 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 495 | -752 | 414 | -257 | - | 982 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 27億2500万
- 2009年12月（連） +40.44%
- 38億2700万
- 2010年12月（連） +41.57%
- 54億1800万
- 2011年12月（連） -53.77%
- 25億500万
- 2012年12月（連） +82.63%
- 45億7500万
- 2013年12月（連） -15.23%
- 38億7800万
- 2014年12月（連） -39.76%
- 23億3600万
- 2015年12月（連） +70.85%
- 39億9100万
- 2016年12月（連） -19.22%
- 32億2400万
- 2017年12月（連） -3.16%
- 31億2200万
- 2018年12月（連） +19.63%
- 37億3500万
- 2019年12月（連） +5.14%
- 39億2700万
- 2020年12月（連） +21.26%
- 47億6200万
- 2021年12月（連） -67.45%
- 15億5000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -8億6000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 46億600万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -32億
- 2009年12月（連）投入+140.69%
- -77億200万
- 2010年12月（連）投入-90.18%
- -7億5600万
- 2011年12月（連）投入-99.07%
- -700万
- 2012年12月（連）投入+999.99%
- -9億4900万
- 2013年12月（連）投入+146.79%
- -23億4200万
- 2014年12月（連）投入-61.32%
- -9億600万
- 2015年12月（連）投入+109.71%
- -19億
- 2016年12月（連）投入-71.84%
- -5億3500万
- 2017年12月（連）投入+268.79%
- -19億7300万
- 2018年12月（連）投入+51.44%
- -29億8800万
- 2019年12月（連）投入-23.56%
- -22億8400万
- 2020年12月（連）投入+55.43%
- -35億5000万
- 2021年12月（連）投入-19.3%
- -28億6500万
- 2022年12月（連）投入+41.01%
- -40億4000万
- 2023年12月（連）資金回収
- 1100万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金調達
- 11億7600万
- 2009年12月（連）資金調達
- 35億7000万
- 2010年12月（連）返済還元
- -49億900万
- 2011年12月（連）返済還元
- -26億2300万
- 2012年12月（連）返済還元
- -37億9200万
- 2013年12月（連）返済還元
- -12億100万
- 2014年12月（連）返済還元
- -16億
- 2015年12月（連）返済還元
- -21億6000万
- 2016年12月（連）返済還元
- -24億6800万
- 2017年12月（連）返済還元
- -17億300万
- 2018年12月（連）返済還元
- -8億2800万
- 2019年12月（連）返済還元
- -16億9700万
- 2020年12月（連）返済還元
- -14億9400万
- 2021年12月（連）資金調達
- 13億9000万
- 2022年12月（連）資金調達
- 48億900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -46億8800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -4億7500万
- 2009年12月（連） -715.79%
- -38億7500万
- 2010年12月（連） プラ転
- 46億6200万
- 2011年12月（連） -46.42%
- 24億9800万
- 2012年12月（連） +45.16%
- 36億2600万
- 2013年12月（連） -57.64%
- 15億3600万
- 2014年12月（連） -6.9%
- 14億3000万
- 2015年12月（連） +46.22%
- 20億9100万
- 2016年12月（連） +28.6%
- 26億8900万
- 2017年12月（連） -57.27%
- 11億4900万
- 2018年12月（連） -34.99%
- 7億4700万
- 2019年12月（連） +119.95%
- 16億4300万
- 2020年12月（連） -26.23%
- 12億1200万
- 2021年12月（連） マイ転
- -13億1500万
- 2022年12月（連） -272.62%
- -49億
- 2023年12月（連） プラ転
- 46億1700万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -28億600万
- 2020年12月（連）
- -16億7100万
- 2021年12月（連） -31.06%
- -21億9000万
- 2022年12月（連） -57.85%
- -34億5700万
- 2023年12月（連）
- -11億6300万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 24億1000万
- 2009年12月（連） -12.61%
- 21億600万
- 2010年12月（連） -11.73%
- 18億5900万
- 2011年12月（連） -6.78%
- 17億3300万
- 2012年12月（連） -9.58%
- 15億6700万
- 2013年12月（連） +21.31%
- 19億100万
- 2014年12月（連） -8.94%
- 17億3100万
- 2015年12月（連） -3.99%
- 16億6200万
- 2016年12月（連） +13.3%
- 18億8300万
- 2017年12月（連） -29.42%
- 13億2900万
- 2018年12月（連） -6.17%
- 12億4700万
- 2019年12月（連） -4.41%
- 11億9200万
- 2020年12月（連） -23.66%
- 9億1000万
- 2021年12月（連） +8.35%
- 9億8600万
- 2022年12月（連） -9.33%
- 8億9400万
- 2023年12月（連） -7.83%
- 8億2400万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 3.29%
- 2009年12月（連）
- 4.6%
- 2010年12月（連）
- 6.47%
- 2011年12月（連）
- 2.99%
- 2012年12月（連）
- 5.36%
- 2013年12月（連）
- 4.52%
- 2014年12月（連）
- 2.77%
- 2015年12月（連）
- 4.85%
- 2016年12月（連）
- 4.07%
- 2017年12月（連）
- 3.96%
- 2018年12月（連）
- 4.84%
- 2019年12月（連）
- 5.21%
- 2020年12月（連）
- 6.13%
- 2021年12月（連）
- 1.97%
- 2022年12月（連）
- -1.06%
- 2023年12月（連）
- 5.42%