オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月25日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,487 | 2,721 |
| 減価償却費 | 2,763 | 2,372 |
| 減損損失 | 287 | 228 |
| のれん償却額 | 59 | 62 |
| 負ののれん償却額 | -163 | -43 |
| 負ののれん発生益 | － | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 301 | 243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 60 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 3 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 65 |
| 受取補償金 | － | -113 |
| 国庫補助金等受贈益 | － | -176 |
| 特別退職金等 | 69 | 25 |
| 災害損失 | 445 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -818 | -736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | 421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | 413 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 278 | 226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84 | -136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -436 | -32 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 43 |
| その他 | -242 | 9 |
| 小計 | 3,900 | 5,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | -304 | -254 |
| 災害損失の支払額 | -344 | － |
| 補償金の受取額 | － | 113 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,505 | 4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -594 | -1,230 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 87 | 6 |
| 国庫補助金による収入 | 7 | 31 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 84 | 393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -71 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,670 | -1,870 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,060 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -59 |
| 配当金の支払額 | -458 | -460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -550 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | － | 62 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,623 | -3,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125 | -165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,859 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,733 | 1,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
