オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,983 | 1,487 |
| 減価償却費 | 3,276 | 2,763 |
| 減損損失 | － | 287 |
| のれん償却額 | 62 | 59 |
| 負ののれん償却額 | -163 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 357 | 301 |
| 株式割当益 | -28 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 20 |
| ゴルフ会員権評価損 | 19 | 1 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | － | -12 |
| 事故米穀関連助成金 | -50 | － |
| 国庫補助金等受贈益 | -46 | － |
| 訴訟和解金 | 35 | － |
| 自主回収費用 | 34 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -30 | － |
| 特別退職金等 | 7 | 69 |
| 災害損失 | － | 445 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485 | -818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,128 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | -71 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -121 | 278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 313 | -84 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -251 | -436 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -48 | 0 |
| その他 | 22 | -199 |
| 小計 | 6,688 | 3,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -375 | -304 |
| 災害損失の支払額 | － | -344 |
| 損害賠償金の受取額 | 17 | － |
| 事故米穀関連助成金の受取額 | 50 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -35 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,418 | 2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 504 |
| 固定資産の取得による支出 | -922 | -594 |
| 固定資産の除売却による収支(△は支出) | -7 | 87 |
| 国庫補助金による収入 | 13 | 7 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 208 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -59 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,400 | 1,670 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980 | -4,060 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -59 |
| 配当金の支払額 | -457 | -458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,106 | 1,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,859 | 1,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
