オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月24日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 898 | 1,983 |
| 減価償却費 | 3,500 | 3,276 |
| 減損損失 | 35 | － |
| のれん償却額 | 56 | 62 |
| 負ののれん償却額 | -164 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 271 | 357 |
| 株式割当益 | － | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 32 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 19 |
| たな卸資産処分損 | 239 | － |
| 事故米穀関連助成金 | -110 | -50 |
| 国庫補助金等受贈益 | － | -46 |
| 訴訟和解金 | － | 35 |
| 自主回収費用 | － | 34 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -19 | -30 |
| 特別退職金等 | 91 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | 485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | 1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -756 | -301 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 659 | -121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | 313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119 | -251 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -188 | -48 |
| その他 | 81 | 22 |
| 小計 | 4,557 | 6,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -226 | -375 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 17 |
| 事故米穀関連助成金の受取額 | 110 | 50 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,827 | 5,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,847 | -922 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 217 | -7 |
| 国庫補助金による収入 | 899 | 13 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | － | 208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 44 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,702 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -980 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -3,984 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -55 |
| 配当金の支払額 | -458 | -457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,570 | -4,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303 | -247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,106 | 1,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
