有価証券報告書-第103期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,189 | 898 |
| 減価償却費 | 2,178 | 3,500 |
| 減損損失 | 138 | 35 |
| のれん償却額 | 69 | 56 |
| 負ののれん償却額 | -163 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -24 |
| 支払利息 | 239 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 176 | 22 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 7 |
| たな卸資産処分損 | 2 | 239 |
| 事故米穀関連助成金 | － | -110 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -73 | -19 |
| 特別退職金等 | － | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561 | -756 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 798 | 659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60 | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -305 | 119 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 86 | -188 |
| その他 | 155 | 81 |
| 小計 | 3,440 | 4,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 25 |
| 利息の支払額 | -234 | -226 |
| 事故米穀関連助成金の受取額 | － | 110 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,725 | 3,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,478 | -8,847 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 217 |
| 国庫補助金による収入 | 1,413 | 899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -88 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | -7,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,180 | -3,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -130 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -3,984 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -456 | -458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 3,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700 | -303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,709 | 2,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,410 | 2,106 |
