オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月9日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 575 | 540 |
| 減価償却費 | 1,634 | 1,370 |
| のれん償却額 | 31 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -81 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 184 | 166 |
| 株式割当益 | -28 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | － | -12 |
| 事故米穀関連助成金 | -50 | － |
| 訴訟和解金 | 35 | － |
| 自主回収費用 | 34 | － |
| 災害損失 | － | 414 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,874 | 5,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,194 | -882 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,028 | -3,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 184 | 21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,008 | -1,134 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 72 | 39 |
| その他 | -372 | -486 |
| 小計 | 1,772 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -223 | -193 |
| 災害損失の支払額 | － | -251 |
| 事故米穀関連助成金の受取額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額 | -589 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 国庫補助金による収入 | 13 | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -563 | -404 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -4 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| その他 | -5 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 3,170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -3,615 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -29 |
| 配当金の支払額 | -457 | -458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388 | -637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,106 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718 | 1,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
