オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月9日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 540 | 1,191 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,168 |
| 減損損失 | － | 79 |
| のれん償却額 | 29 | 31 |
| 負ののれん償却額 | -81 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 166 | 126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 19 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | -12 | － |
| 受取補償金 | － | -113 |
| 災害損失 | 414 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,814 | 2,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882 | 353 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,898 | -1,671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21 | -6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,134 | -741 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 39 | 56 |
| その他 | -486 | -72 |
| 小計 | 1,341 | 2,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -193 | -157 |
| 災害損失の支払額 | -251 | － |
| 補償金の受取額 | － | 113 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 国庫補助金による収入 | 6 | 11 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | － | 91 |
| 固定資産の取得による支出 | -404 | -383 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 69 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -50 |
| その他 | -25 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,170 | -370 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,615 | -545 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | -458 | -460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -550 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637 | -430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,859 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221 | 1,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
