四半期報告書-第107期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月8日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,191 | 1,063 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,009 |
| 減損損失 | 79 | － |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 負ののれん償却額 | -41 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 126 | 101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 67 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取補償金 | -113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,356 | 3,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -1,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | -447 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -1,671 | -1,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6 | 119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -741 | -738 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 56 | 49 |
| その他 | -72 | -178 |
| 小計 | 2,457 | 1,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -157 | -131 |
| 補償金の受取額 | 113 | － |
| 法人税等の支払額 | -614 | -1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 国庫補助金による収入 | 11 | 668 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 91 | 79 |
| 固定資産の取得による支出 | -383 | -1,588 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -8 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | -54 |
| その他 | -34 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -30 |
| 配当金の支払額 | -460 | -441 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -550 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | -316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,733 | 1,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303 | 1,251 |
