四半期報告書-第108期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063 | 487 |
| 減価償却額 | 1,009 | 973 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 負ののれん発生益 | -27 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10 | -9 |
| 賞与引当金の増減額 | 1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -23 |
| 受取利息及び配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 101 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 6 |
| 売上債権の増減額 | 3,234 | 6,409 |
| たな卸資産の増減額 | -1,164 | -1,157 |
| 仕入債務の増減額 | -447 | -854 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -1,243 | -4,486 |
| その他の流動資産の増減額 | 119 | 427 |
| その他の流動負債の増減額 | -738 | -907 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 49 | 28 |
| その他 | -178 | 162 |
| 小計 | 1,826 | 1,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -131 | -120 |
| 自主回収費用の支払額 | － | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 国庫補助金による収入 | 668 | 367 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 79 | 75 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,588 | -994 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -26 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -19 |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | -12 |
| その他 | -38 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -33 |
| 配当金の支払額 | -441 | -438 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | -848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251 | 1,053 |