オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 363 |
| 減価償却費 | 973 | 854 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 負ののれん発生益 | -6 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
| 支払利息 | 92 | 81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 投資有価証券評価損 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,409 | 6,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,157 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -854 | -1,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 | -1,183 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,486 | -4,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 427 | 457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -907 | -1,144 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 28 | 113 |
| その他 | -3 | 45 |
| 小計 | 1,179 | 846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | -120 | -107 |
| 自主回収費用の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -358 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 国庫補助金による収入 | 367 | － |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 75 | 293 |
| 固定資産の取得による支出 | -994 | -1,016 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -6 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | -35 |
| その他 | -33 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -17 |
| 配当金の支払額 | -438 | -439 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848 | -728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053 | 1,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
