四半期報告書-第109期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 487 | 363 |
減価償却費 | 973 | 854 |
のれん償却額 | 31 | 31 |
負ののれん発生益 | -6 | -18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
支払利息 | 92 | 81 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 6 |
投資有価証券評価損 | - | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,409 | 6,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,157 | 66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -854 | -1,167 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 165 | -1,183 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -4,486 | -4,419 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 427 | 457 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -907 | -1,144 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 28 | 113 |
その他 | -3 | 45 |
小計 | 1,179 | 846 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
利息の支払額 | -120 | -107 |
自主回収費用の支払額 | -16 | - |
法人税等の支払額 | -358 | -279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | 481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
国庫補助金による収入 | 367 | - |
地方自治体からの補助金による収入 | 75 | 293 |
固定資産の取得による支出 | -994 | -1,016 |
固定資産の除売却による収支(△は支出) | -6 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -3 |
子会社株式の取得による支出 | -12 | -35 |
その他 | -33 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -17 |
配当金の支払額 | -438 | -439 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -410 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -848 | -728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053 | 1,003 |