四半期報告書-第110期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 363 | 811 |
減価償却費 | 854 | 876 |
のれん償却額 | 31 | 31 |
負ののれん発生益 | -18 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | -113 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
支払利息 | 81 | 62 |
固定資産売却益 | - | -26 |
固定資産除売却損 | 6 | 7 |
投資有価証券評価損 | 11 | 7 |
受取保険金 | - | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,802 | 5,865 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | -197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,167 | -1,156 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -4,419 | -4,064 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 457 | -26 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,327 | -1,379 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 113 | -155 |
その他 | 45 | 20 |
小計 | 846 | 552 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
利息の支払額 | -107 | -85 |
保険金の受取額 | - | 44 |
法人税等の支払額 | -279 | -581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 481 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
地方自治体からの補助金による収入 | 293 | 188 |
固定資産の取得による支出 | -1,016 | -650 |
固定資産の除売却による収支(△は支出) | -5 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
子会社株式の取得による支出 | -35 | - |
その他 | -32 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 1,150 |
長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -10 |
配当金の支払額 | -439 | -438 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -410 | 246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -728 | -270 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003 | 1,392 |