オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363 | 811 |
| 減価償却費 | 854 | 876 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 負ののれん発生益 | -18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 81 | 62 |
| 固定資産売却益 | － | -26 |
| 固定資産除売却損 | 6 | 7 |
| 投資有価証券評価損 | 11 | 7 |
| 受取保険金 | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,802 | 5,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,167 | -1,156 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,419 | -4,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 457 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,327 | -1,379 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 113 | -155 |
| その他 | 45 | 20 |
| 小計 | 846 | 552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -107 | -85 |
| 保険金の受取額 | － | 44 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方自治体からの補助金による収入 | 293 | 188 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,016 | -650 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -5 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -32 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -10 |
| 配当金の支払額 | -439 | -438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728 | -270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003 | 1,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
