オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811 | 822 |
| 減価償却費 | 876 | 756 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 62 | 48 |
| 固定資産売却益 | -26 | － |
| 固定資産除売却損 | 7 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 受取保険金 | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,865 | 4,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156 | -999 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,064 | -3,510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | 174 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,379 | -893 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -155 | 31 |
| その他 | 20 | 14 |
| 小計 | 552 | 849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -85 | -71 |
| 保険金の受取額 | 44 | － |
| 法人税等の支払額 | -581 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方自治体からの補助金による収入 | 188 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -650 | -1,698 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 20 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -21 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -1,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -410 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -13 |
| 配当金の支払額 | -438 | -433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -300 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | -468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392 | 1,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
