四半期報告書-第112期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822 | 839 |
| 減価償却費 | 756 | 746 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 48 | 42 |
| 固定資産売却益 | － | -5 |
| 固定資産除売却損 | 3 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,597 | 1,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999 | -307 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,510 | -917 |
| その他 | -673 | -93 |
| 小計 | 849 | 1,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -71 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,698 | -2,169 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -1 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -17 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,720 | -2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -17 |
| 配当金の支払額 | -433 | -424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -300 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468 | -66 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329 | 1,263 |