オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839 | 958 |
| 減価償却費 | 746 | 634 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 42 | 34 |
| シンジケートローン手数料 | － | 20 |
| 固定資産売却益 | -5 | -7 |
| 固定資産除売却損 | 28 | 8 |
| 事業再編損失 | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,624 | 679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420 | -462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | -149 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -917 | -606 |
| その他 | -93 | -233 |
| 小計 | 1,457 | 967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -62 | -53 |
| 災害損失の支払額 | － | -229 |
| 事業再編による支払額 | － | -143 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,169 | -2,374 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | 18 | 131 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -52 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,206 | -2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,750 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -775 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -424 | -426 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -119 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894 | 2,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | 437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247 | 1,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
