オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958 | 523 |
| 減価償却費 | 634 | 839 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| シンジケートローン手数料 | 20 | 1 |
| 固定資産売却益 | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 150 |
| 投資有価証券評価損 | － | 86 |
| 事業再編損失 | 54 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679 | 1,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | -759 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -606 | -3,118 |
| その他 | -233 | -161 |
| 小計 | 967 | -1,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -53 | -48 |
| 災害損失の支払額 | -229 | － |
| 事業再編による支払額 | -143 | － |
| 法人税等の支払額 | -334 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,374 | -3,162 |
| 固定資産の売却による収入 | 131 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 1 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -3,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 5,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -775 | -375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | |
| 配当金の支払額 | -426 | -424 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -12 |
| その他 | -20 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | 4,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | -427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192 | 765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
