オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523 | 779 |
| 減価償却費 | 839 | 845 |
| のれん償却額 | 31 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 29 | 28 |
| 固定資産除売却損 | 150 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 86 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,455 | 2,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613 | -726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759 | -481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -1,197 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,118 | -3,631 |
| その他 | -273 | -399 |
| 小計 | -1,511 | -2,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -48 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,162 | -2,233 |
| 固定資産の除却による支出 | -74 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -27 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,268 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,700 | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | |
| 配当金の支払額 | -424 | -419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | 17 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,589 | 5,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910 | 779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
