オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 779 | -182 |
| 減価償却費 | 845 | 846 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 支払利息 | 28 | 34 |
| 固定資産除売却損 | 35 | 18 |
| 投資有価証券評価損 | 44 | － |
| 製品回収関連損失 | － | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,458 | 2,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -726 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | -541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,197 | -656 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,631 | -3,871 |
| その他 | -396 | -786 |
| 小計 | -2,292 | -2,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -44 | -53 |
| 事業再編による支払額 | － | -90 |
| 製品回収関連損失の支払額 | － | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -541 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | -2,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,233 | -1,868 |
| 固定資産の除却による支出 | -213 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -24 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -1,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,050 | 5,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -419 | -437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -3 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,201 | 4,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | -146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779 | 839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
