オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -182 | 2,064 |
| 減価償却費 | 846 | 921 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 34 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 18 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | － | -14 |
| 関係会社株式売却損 | － | 46 |
| 製品回収関連損失 | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,939 | 2,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -445 | -1,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541 | -321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -656 | 164 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,871 | -3,298 |
| その他 | -786 | -158 |
| 小計 | -2,584 | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -53 | -61 |
| 事業再編による支払額 | -90 | － |
| 製品回収関連損失の支払額 | -77 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 153 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,868 | -395 |
| 固定資産の除却による支出 | -31 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 950 |
| その他 | -19 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | 532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,250 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -437 | -293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,405 | -716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | -278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894 | 616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
