オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,064 | 1,696 |
| 減価償却費 | 921 | 931 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 支払利息 | 47 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -72 |
| 固定資産除売却損 | 2 | 11 |
| 投資有価証券売却益 | -14 | － |
| 関係会社株式売却損 | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,301 | 692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,666 | -1,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | -419 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,298 | -172 |
| その他 | -158 | -695 |
| 小計 | 7 | 1,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 94 |
| 利息の支払額 | -61 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -395 | -706 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -33 |
| 国庫補助金による収入 | 32 | － |
| 地方自治体からの補助金による収入 | － | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 119 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 950 | － |
| その他 | -38 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | |
| 配当金の支払額 | -293 | -469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716 | 414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616 | 982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
