オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,696 | 2,495 |
| 減価償却費 | 931 | 961 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | -78 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -27 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -46 |
| 支払利息 | 46 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -69 |
| 固定資産売却益 | － | -119 |
| 固定資産除売却損 | 11 | 15 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692 | 1,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,126 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419 | -336 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -172 | -3,130 |
| その他 | -695 | -670 |
| 小計 | 1,008 | -33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 197 |
| 利息の支払額 | -62 | -83 |
| 保険金の受取額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -544 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -706 | -1,234 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 182 |
| 固定資産の除却による支出 | -33 | -27 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -47 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -357 |
| 配当金の支払額 | -469 | -575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414 | 1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | -85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982 | 797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
