オエノン HD（2533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,495 | 2,706 |
| 減価償却費 | 961 | 1,024 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | 5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -24 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -56 |
| 支払利息 | 64 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -53 |
| 固定資産売却益 | -119 | -69 |
| 固定資産除売却損 | 15 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 保険解約損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,609 | 5,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371 | -1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | -981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336 | -634 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,130 | -3,728 |
| その他 | -670 | -906 |
| 小計 | -33 | 591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 201 |
| 利息の支払額 | -83 | -98 |
| 保険金の受取額 | 80 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -538 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,234 | -1,110 |
| 固定資産の売却による収入 | 182 | 70 |
| 固定資産の除却による支出 | -27 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| その他 | -158 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -316 |
| 配当金の支払額 | -575 | -626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -5 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,534 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | -53 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 797 | 826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
