令和2年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 958 | 523 |
減価償却費 | 634 | 839 |
のれん償却額 | 31 | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -18 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 11 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
支払利息 | 34 | 29 |
シンジケートローン手数料 | 20 | 1 |
固定資産売却益 | -7 | - |
固定資産除却損 | 8 | 150 |
投資有価証券評価損 | - | 86 |
事業再編損失 | 54 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | 679 | 1,455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -462 | -613 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -149 | -759 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -606 | -3,118 |
その他 | -233 | -161 |
小計 | 967 | -1,511 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
利息の支払額 | -53 | -48 |
災害損失の支払額 | -229 | - |
事業再編による支払額 | -143 | - |
法人税等の支払額 | -334 | -210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -1,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,374 | -3,162 |
固定資産の売却による収入 | 131 | - |
有価証券の償還による収入 | 12 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
その他 | 1 | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -3,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | 5,700 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -775 | -375 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -306 | |
配当金の支払額 | -426 | -424 |
非支配株主への払戻による支出 | -4 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -12 |
その他 | -20 | 17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | 4,589 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437 | -427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684 | 765 |