有価証券報告書-第108期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月24日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,920 | 588 |
| 減価償却費 | 2,140 | 1,985 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 負ののれん発生益 | -30 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,557 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 204 | 183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 177 | 53 |
| 事業再編損失 | － | 636 |
| 特別退職金等 | 13 | － |
| 自主回収費用 | 301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,472 | -1,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | 1,148 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -67 | -68 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -232 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -202 | 250 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 65 | -208 |
| その他 | -5 | -283 |
| 小計 | 5,439 | 2,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -210 | -190 |
| 自主回収費用の支払額 | -8 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878 | 2,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,866 | -1,207 |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -57 | -39 |
| 国庫補助金による収入 | 668 | 367 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 79 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -22 |
| 子会社株式の取得による支出 | -60 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -99 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -66 |
| 配当金の支払額 | -442 | -439 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -1,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | -170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901 | 1,731 |
